Experții financiari spun că este posibil să se
facă investiții profitabile chiar și în timpul recesiunilor pieței.
Investițiile inteligente pot da roade pe termen lung, chiar dacă prețurile sunt
în prezent la un nivel minim. De fapt, prețurile scăzute reprezintă o
oportunitate de a cumpăra criptomonede la rate mici.
Investițiile mai inteligente încep cu
analizarea pieței pentru a decide în ce criptomonede trebuie investit.
Tehnicile de analiză a pieței pot fi
împărțite, în general, în analiză tehnică și analiză fundamentală.
O mulțime de burse de criptomonede și
website–urle din industrie oferă datele de care ai nevoie pentru a face analize
tehnice. În acest articol, ne concentrăm pe analiza fundamentală, care este mai
puțin susținută pe scară largă. Vom arăta cum analiza fundamentală te poate
ajuta să iei decizii de investiții mai inteligente.
Să începem cu o recenzie.
Analiza tehnică și
fundamentală
Analiza
tehnică se
bazează pe prețuri, pe istoricul prețurilor și pe tendințe. În calitate de
investitor, încerci să identifici modele și cicluri în rapoartele istorice de
prețuri, apoi utilizezi datele istorice pentru a prezice mișcările viitoare ale
prețurilor. Investitorii cripto folosesc de obicei analiza tehnică pentru a lua
decizii de cumpărare pentru Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano și alte
criptomonede.
Un comerciant olandez de diamante, Joseph de
la Vega, a fost un pionier în utilizarea analizei tehnice pe piețele financiare
ale secolului 17. Studiul său asupra bursei din Amsterdam, Confuzia Confuziilor, a fost publicat în 1688.
Câteva sute de ani mai târziu, un jurnalist
american pe nume Charles Dow a analizat datele istorice de pe piața americană
de valori, identificând modele și cicluri ale prețurilor acțiunilor. El a
împărtășit concluziile sale investitorilor într–o serie de 255 editoriale pe
care le–a scris pentru ziarul pe care l–a fondat, Wall Street Journal. Ideile Dow sunt acum cunoscute sub numele de
Teoria Dow și au servit ca bază a strategiilor financiare și a proiectării
tendințelor pentru generații de investitori.
Analiza
fundamentală se bazează pe studiul factorilor
economici, financiari, politici și sociali care influențează prețurile.
Investitorii care utilizează analiza
fundamentală urmăresc ratele dobânzilor, produsul intern brut, datele de
producție și ratele șomajului, dar și mulți alți factori pentru a face
previziuni informate cu privire la prețurile acțiunilor.
Cu o analiză fundamentală, te uiți dincolo de
graficele de prețuri.
Trei tipuri de analiză
fundamentală
Este important să împarți analiza fundamentală
în trei categorii. Acesta este modul în care consultanții financiari la prețuri
ridicate analizează investițiile potențiale.
●
Începe cu analiza economică. Care este starea pieței? Care este rata
inflației? Trendurile prețurilor merg în sus sau în jos, iar volumul de
tranzacționare este ridicat sau scăzut? Ratele dobânzilor cresc sau scad?
●
Urmează analiza industriei. De exemplu, arunci o privire la investițiile în
domeniul medical. Poate că rezultatele promițătoare ale testelor canalizează
bani în companiile care fac cercetare în domeniul cancerului sau tratatele
internaționale stimulează distribuția de medicamente în străinătate. Scopul
este de a identifica un segment de piață promițător.
●
In final, faci analiza
companiei. În cadrul nișei promițătoare pe care ai identificat–o, care
companii par pregătite pentru creștere? Cine este lider de piață? Care companii
au cea mai experimentată echipă de management executiv si care au un istoric
stabil și de succes? Analizezi companiile ca potențiale investiții în funcție
de fundamentele lor: structura lor de management, rata de creștere,
profitabilitatea și perspectivele.
Analiza fundamentală pentru investitorii
cripto
Multe website–uri de criptomonede îți arată
cum să citești graficele, astfel încât să poți efectua analize tehnice mai
eficient și în cunoștință de cauză. Dar puțini oferă informațiile de care ai
nevoie pentru a efectua o analiză fundamentală. Pentru a fi un investitor
cripto mai inteligent, trebuie să colectezi câteva dintre aceste date.
Să luăm în considerare industria financiară
descentralizată (DeFi). Mii de proiecte au fost lansate, cele mai multe cu
jetoane utilitare pe care le poți achiziționa. Cumpărarea acestor jetoane este
o investiție mai bună dacă aplicația specială de DeFi găsește o audiență largă
și cererea pentru jetoane crește. Atunci când investești într–un jeton care
este asociat cu o aplicație DeFi, în esență cumperi acțiuni în proiect. Analiza
fundamentală spune că toate lucrurile fiind egale, investiția ta tinde să
crească pe măsură ce aplicația înregistrează mai mult succes.
Dar poți să sapi și mai adânc. Multe aplicații
DeFi utilizează date din lumea reală pentru a declanșa evenimente pe
blockchain. De exemplu, comercianții pot utiliza o aplicație DeFi pentru a cumpăra Bitcoin automat când prețul aurului
atinge un anumit punct.
Problema este că prețul aurului nu este pe
blockchain. Cineva ar putea oferi prețul, dar acea persoană ar putea manipula
prețurile pentru a beneficia de propriile tranzacții.
Același lucru este valabil și pentru alte
prețuri și o varietate nelimitată de alte date din afara lanțului. Nu există
nicio sursă de încredere de date off–chain pentru aplicațiile de tip
blockchain. Acest lucru limitează utilitatea și succesul proiectelor DeFi.
Aici intervine oracolul blockchain. O mână de
echipe au creat mecanisme pentru verificarea fluxurilor de date externe, adesea
folosind tehnici similare cu cele utilizate pentru verificarea tranzacțiilor
cripto. Aceste mecanisme sunt construite în oracole blockchain, care oferă date
verificate pentru aplicațiile blockchain. Poți găsi prețurile acțiunilor,
rapoarte meteorologice, prețurile mărfurilor și o mulțime de alte informații
utile în fluxurile de date ale câtorva oracole blockchain.
Dacă vezi mult potențial pentru aplicațiile
DeFi și crezi că lipsa accesului la datele din afara lanțului ar putea limita
utilitatea și succesul lor, atunci ai putea alege să investești în proiecte de
oracol blockchain. Câteva dintre acestea au fost lansate și fiecare are o
abordare ușor diferită pentru a oferi fluxuri de date fiabile. Vizitează
website–urile, citește paginile albe, cercetează lista furnizorilor de date și
a aplicațiilor clienților. Despre asta este vorba în analiza fundamentală. S–ar
putea să te lași convins că unul sau mai multe oracole sunt susceptibile pentru
succes – și deci să investești.
Oracolele de blockchain sunt doar un exemplu.
Lumea blockchain este plină de aplicații inovatoare și interesante.
Investiția vine întotdeauna cu risc și ar
trebui să te bazezi pe propria judecată atunci când decizi în ce industrii și
proiecte să investești.
Cum îți crești arsenalul de
investiții
Cu o analiză fundamentală, nu cauți cicluri
sau modele într–un anumit istoric de preț
al criptomonedelor. În schimb, evaluezi factorii care au legătură cu
proiectul din spatele criptomonedei.
Poate că ești convins că artiștii și
muzicienii au nevoie de o relație financiară directă cu cumpărătorii, astfel
încât aceștia să primească o felie mai mare a veniturilor atunci când fanii le
cumpără munca.
Poate crezi că NFT–urile vor continua să
atragă interes și piețele NFT au un viitor strălucit.
Poate că programele de identitate digitală,
bazate pe blockchain, îți atrag interesul. Sau urmărirea lanțurilor de
aprovizionare. Sau sprijinirea programelor de loialitate corporative.
Fiecare nișă de piață este punctul central al
unuia sau mai multor proiecte blockchain, iar cele mai multe sunt alimentate de
investitori cripto în același mod în care companiile publice sunt finanțate
prin vânzări de acțiuni și proiecte private sunt finanțate de GoFundMe și
site–uri similare.
Cântărește piața, proiectele și investește mai
inteligent – cu o analiză fundamentală.